Arhitectura sistemului ERP Dynamics Business Central permite ca majoritatea înregistrărilor în contabilitate să se înregistreze automat, prin intermediul parametrizărilor făcute în cadrul modulelor operaționale (vânzări, cumpărări, stocuri, service etc.), iar misiunea contabilului este aceea de a face în primul rând setările inițiale și eventual verificări periodice privind corectitudinea înregistrărilor. Există însă o zonă funcțională unde este încă necesară o operare relativ laborioasă a datelor, anume operarea extraselor de bancă.
Pentru a înregistra extrasele de bancă, contabilul trebuie să transpună informația de pe extras în jurnalele contabile din Business Central, să identifice și să completeze informații privind clienții, furnizorii, conturile contabile și să realizeze aplicarea documentelor de plată la facturi. Toate acestea însă pot fi realizate automatizat utilizând Bankfeed, o aplicație dedicată operării extraselor de bancă în Business Central.
Conexiunea cu banca – simplu de realizat
Bankfeed nu necesită manipularea vreunui fișier de date, ci doar realizarea unei conexiuni la contul bancar. Bankfeed poate lucra cu peste 2300 de bănci și platforme de plăți din Europa și cu peste 10000 din SUA și Canada. În imaginea de mai jos regăsiți lista cu băncile disponibile la conectare în România:
Conexiunea se realizează direct din Business Central. Se pot realiza conexiuni la mai multe bănci și, în cadrul fiecărei bănci, la mai multe conturi bancare.
După ce se realizează conexiunea, se stabilește frecvența cu care vor fi importate extrasele de bancă în Business Central (se poate opta pentru descărca extraselor din ziua precedentă, dintr-o perioadă anterioară dată sau chiar din ziua curentă).
Recunoașterea informației din extrasele bancare
Pentru ca procesarea extraselor să se realizeze automat, este necesară stabilirea unor reguli de recunoaștere a informației din extrase și asociere a acesteia cu datele din Business Central. Această configurare indică unde și cum trebuie să se realizeze ”potrivirea” informațiilor din extras cu cele din Business Central
Pentru diverse texte care apar pe extrasul de bancă și care semnifică mereu același tip de tranzacție, se pot seta reguli de completare automată a informației în jurnalele contabile.
Operarea extraselor de bancă
După ce s-au realizat configurările necesare, aplicația va importa extrasele de bancă în Business Central. În Centrul de Rol al utilizatorului va fi o secțiune dedicată pentru a putea accesa și opera extrasele de bancă.
În baza regulilor definite, aplicația va genera din liniile de extras de bancă linii de jurnal contabil.
Liniile pentru care a fost identificată toată informația necesară înregistrării vor fi în stadiul ”Completat”, celelalte vor fi în stadiul ”Are nevoie de atenție”. Pe măsură ce se operează extrasele, liniile marcate ca având nevoie de atenție vor fi din ce în ce mai puține, întrucât se vor stabili regulile de recunoaștere, potrivit cazuisticii întâlnite. Recunoașterea este posibilă inclusiv în ce privește asocierea între o plată și factură (de client sau furnizor), rata medie de recunoaștere fiind de 95%.
Învățare și testare
Aplicația Bankfeed este ușor de configurat și operat. Utilizatorul are în centrul de rol din Business Central o secțiune dedicată, cu ajutorul cărei poate avea acces la tutoriale video, la manuale și la noutăți privind produsul.
Pentru a vă putea convinge de beneficiile și modul de lucru cu aplicația, puteți instala și testa, timp de 30 de zile, o versiune de încercare a produsului perfect funcțională. Instalarea produsului se face din Microsoft AppSource.
Pentru accesul aplicației în Microsoft AppSource, dați clic pe: Bankfeed AppSource
Elian Solutions – Implementator Bankfeed
Elian Solutions este parte a Bittnet Group, activând de peste 15 ani în piață ca implementator al sistemului ERP Microsoft Dynamics 366 Business Central. Având o echipă de peste 70 de angajați și un portofoliu de peste 250 de clienți, Elian Solutions este unul dintre cei mai importanți parteneri Microsoft pentru sistemele ERP.
În calitate de partener autorizat pentru implementarea soluției Bankfeed, Elian Solutions a realizat deja implementări la mai mulți dintre clienții săi. Soluția funcționează pe versiunea Business Central din Cloud-ul Microsoft. Vă interesează o prezentare de produs sau o ofertă de vânzare și implementare? Contactați-ne!
