În procesul de vânzare al unei companii apare relativ des situația unor clienți rău-platnici sau a unor clienți a căror credibilitate nu este încă pe deplin stabilită, ceea ce poate genera probleme de cash-flow. Riscul crește proporțional cu volumele tranzacțiilor.
Dynamics 365 Business Central avertizează utilizatorul chiar în momentul întocmirii documentului de vânzare, atunci când clientul are facturi cu scadența depășită sau atunci când depășește un anumit plafon de credit comercial. În continuare, vă vom arăta cum se activează aceste avertismente și cum arată ele în practică.
Avertismentele se activează într-un singur loc, în pagina ”Parametrizare vânzări și creanțe”, care se poate accesa cel mai ușor folosind funcția de căutare:
Pe FastTab-ul ”General” se află câmpul ”Avertismente credit”, cu patru opțiuni: ”Fără avert.”, ”Sold scad.”, ”Limită credit” și ”Ambele avertism.”. Vom alege ”Ambele avertism.”, ca să fie active atât avertismentul pentru soldul scadent, cât și cel pentru limita de credit:
Limita de credit se stabilește la nivelul fiecărui client, în fișa acestuia, și reprezintă valoarea maximă a expunerii comerciale acceptate pentru clientul respectiv. Pentru clientul din exemplu am setat o limită de 15.000, iar câmpul ”Sold scadent (MN)” arată că are deja o creanță neîncasată de 2.345,63:
Avertismentul privind scadența depășită apare atunci când se întocmește un document nou de vânzare pentru un client care are facturi neachitate al căror termen de plată a trecut. Cel privind limita de credit apare când valoarea documentului curent, adăugată la soldul clientului și la comenzile lui în derulare, trece de plafonul stabilit în fișă.
În comanda de vânzare de mai jos sunt îndeplinite ambele condiții, așa că Business Central afișează două notificări în antetul documentului:
Notificarea în sine este scurtă, însă linkul ”Arată detalii” deschide pagina ”Notificare limită credit”, unde se vede cum s-a ajuns la depășire: soldul, comenzile în derulare, valoarea documentului curent și limita de credit:
De remarcat că acestea sunt doar avertismente: ele nu blochează salvarea și nici lansarea documentului. Dacă aveți nevoie de o politică mai restrictivă, cu praguri valorice impuse la nivel de utilizator, instrumentul potrivit este funcționalitatea de fluxuri de aprobare care, acum, se poate realiza în Business Central fie cu fluxurile de aprobare standard, fie cu fluxuri în Power Automate (vom prezenta în articole viitoare ambele modalități de lucru).
Vă recomandăm să completați limita de credit pe fișele clienților încă de la deschiderea lor și să lăsați parametrizarea pe ”Ambele avertismente”. Este o configurare care nu vă costă nimic, dar care dă echipei de vânzări un semnal vizibil înainte ca documentul să fie lansat, reducând riscul ca soldurile restante să crească neobservate.
ELIAN Solutions activează din 2008 ca implementator al sistemului ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Având o echipă de peste 80 de specialiști și un portofoliu de peste 400 de clienți, ELIAN Solutions este unul dintre cei mai importanți parteneri Microsoft pentru sistemele ERP.
